本機 `/trade` 明確採用：tape → sentiment / catalysts / valuation。順序本身就是防偏誤工具。
短線 options trade 的第一個問題不是「這家公司值多少」，而是「市場現在實際怎麼交易它」。基本面可以是背景，但 tape 告訴你 thesis 是否已被市場接受。
| 觀察 | 問題 | 不要直接推導 |
|---|---|---|
| Breakout / breakdown | 突破是否有成交量、sector 確認、retest 成功？ | 突破就必然延續 |
| VWAP / close | 價格在關鍵 level 上方還是下方收住？ | 單一 intraday fade 就等於多日反轉 |
| Volume | 高量是新共識形成，還是雙方激烈分歧？ | 高量永遠等於 bullish |
| Sector co-move | 同主題 3 個以上 peers 是否一起走？ | 單一 ticker 圖形可以解釋全部 |
| Air pocket / vacuum | 突破後價格是否幾乎無摩擦地穿越稀疏區？ | 把支撐阻力當成靜態真理 |
這對應本地的 Price Action Microstructure Framework：framework 輸出的是機率與 levels，不是單獨的方向預測。
直接抓到的 quote、chain、IV、earnings date、flow。要附時間與來源。
用 sector ETF、peer action 或公開 GEX 近似；必須說明模型誤差。
「可能是 demand-IV」「可能是 distribution」；要列出下一個驗證條件。
把「一筆大 call order」寫成「institutional accumulation」是從 data 跳到 hypothesis。`/trade` 的 hard rule 是：single big institutional order ≠ edge；要看多日、多 strike、方向一致的 flow 與 tape 是否配合。
Base 55%：突破後在 $X–$Y 之間整理，IV 維持高檔。 Bull 25%：成交量放大並站穩 $Y，sector 同步，才有加速條件。 Bear 20%：跌回 $X 下方且 flow 轉負，原本 bullish thesis invalidated。 Trigger：close above $Y + volume confirmation Invalidation：close below $X 或 catalyst / flow 轉向
機率不是魔法精度，而是迫使你說清楚「每個情境需要什麼條件」。如果沒有條件，數字只是裝飾。