REFERENCE · RISK CHECKLIST

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沒有全部回答,就把狀態標成 watch / no-trade,而不是硬湊一個 setup。

資料

□ quote 與時間 □ options chain / bid-ask □ IV / IVR / term structure □ earnings / catalyst date □ net premium flow □ sector / macro context

論點

□ tape 是 breakout、range 還是 failed move? □ base / bull / bear 三情境 □ 「priced in」以百分比或條件描述 □ 什麼證據會讓我 flip?

結構

□ expiration / strikes □ net delta / gamma / theta / vega □ debit 或 credit □ max profit / max loss □ breakeven □ 需要的 price move

退出與 sizing

□ 事件前是否減碼或不持有? □ invalidation 的價位與資料條件 □ 單筆美元風險 □ 不因「看法很有信心」而放大 event risk □ 能否在流動性惡化時平倉?

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